/*
$file: config.inc.php,v $
$vision: 1.0.0.0 $
$Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $
*/
?>
天弘上海金ETF发起联接C(014662) - 搜狐基金
基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
天弘上海金ETF发起联接C(014662)
2024-12-09
1.40360.4796%
报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
2024-09-30 | 20,573.02 | 0.00 | 1,792.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,622.12 | 0.00 |
2024-06-30 | 10,578.25 | 0.00 | 756.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 362.49 | 0.00 |
2024-03-31 | 4,519.96 | 0.00 | 550.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 231.33 | 0.00 |
2023-12-31 | 3,275.13 | 0.00 | 225.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154.97 | 0.00 |
2023-09-30 | 4,082.40 | 0.00 | 375.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 341.38 | 0.00 |
2023-06-30 | 2,574.22 | 0.00 | 227.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132.07 | 0.00 |
2023-03-31 | 2,498.49 | 0.00 | 488.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.29 | 0.00 |
2022-12-31 | 1,300.30 | 0.00 | 85.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.54 | 0.00 |
2022-09-30 | 1,159.67 | 0.00 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.60 | 0.00 |
2022-06-30 | 1,307.04 | 0.00 | 122.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.79 | 0.00 |