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天弘上海金ETF发起联接C(014662)

2024-12-09     1.40360.4796%
资产配置
单位:万元
报告期 基金净值 股票 国债及现金 可转债 企业债 金融债 其他债券 其他投资 贷方余额
2024-09-3020,573.020.001,792.490.000.000.000.001,622.120.00
2024-06-3010,578.250.00756.180.000.000.000.00362.490.00
2024-03-314,519.960.00550.660.000.000.000.00231.330.00
2023-12-313,275.130.00225.640.000.000.000.00154.970.00
2023-09-304,082.400.00375.350.000.000.000.00341.380.00
2023-06-302,574.220.00227.450.000.000.000.00132.070.00
2023-03-312,498.490.00488.640.000.000.000.0090.290.00
2022-12-311,300.300.0085.880.000.000.000.0021.540.00
2022-09-301,159.670.0061.000.000.000.000.007.600.00
2022-06-301,307.040.00122.560.000.000.000.0014.790.00