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建信兴衡优选一年持有混合C(014782)

2025-02-07     0.80580.7754%
资产配置
单位:万元
报告期 基金净值 股票 国债及现金 可转债 企业债 金融债 其他债券 其他投资 贷方余额
2024-12-316,004.075,174.58964.220.000.000.000.000.010.00
2024-09-307,237.006,586.98845.730.000.000.000.001.470.00
2024-06-307,692.636,294.631,438.250.000.000.000.000.030.00
2024-03-318,614.946,982.61963.240.000.000.000.000.050.00
2023-12-319,025.907,912.901,142.460.000.000.000.000.010.00
2023-09-309,912.567,892.722,048.700.000.000.000.000.140.00
2023-06-3012,639.6410,382.323,356.990.000.000.000.008.630.00
2023-03-3126,832.9123,398.843,481.820.000.000.000.002.150.00
2022-12-3125,227.7620,347.744,924.430.000.000.000.000.120.00
2022-09-3024,747.8511,566.24878.190.000.000.000.000.220.00