基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
()
%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 21,205.42 | 0.00 | 3,135.35 | 0.00 | 73,774.67 | 5,943.09 | 2,438.78 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 21,177.27 | 0.00 | 4,145.28 | 0.00 | 78,782.58 | 5,903.13 | 2,421.88 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 21,288.19 | 0.00 | 5,348.17 | 0.00 | 79,407.34 | 2,985.64 | 3,442.37 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 21,026.83 | 0.00 | 2,312.93 | 0.00 | 78,823.61 | 2,981.73 | 3,467.02 | 0.26 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 21,066.09 | 0.00 | 241.85 | 0.00 | 78,905.19 | 4,008.35 | 6,530.87 | 0.41 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 20,759.94 | 0.00 | 400.50 | 0.00 | 108,038.21 | 2,956.02 | 9,423.93 | 0.33 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 20,813.99 | 0.00 | 86.02 | 0.00 | 108,217.90 | 2,997.58 | 7,478.20 | 0.16 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 30,534.45 | 0.00 | 2,718.05 | 0.00 | 0.00 | 27,845.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 30,225.60 | 0.00 | 2,456.55 | 0.00 | 0.00 | 27,793.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
