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基金概况
财务数据
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C(014943)
2026-01-29
1.0181
-0.6247%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 45,336.89 | 0.00 | 4,163.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,240.99 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 33,640.80 | 0.00 | 2,353.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 883.49 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 6,052.40 | 0.00 | 348.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.65 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 6,827.90 | 0.00 | 499.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.70 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 5,036.83 | 0.00 | 282.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.03 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 5,275.36 | 0.00 | 270.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.52 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 4,735.61 | 0.00 | 279.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.64 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 5,003.13 | 0.00 | 286.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.75 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 5,553.98 | 0.00 | 312.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.32 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 7,263.30 | 0.00 | 451.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 534.54 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 7,386.51 | 0.00 | 384.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.97 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 5,261.80 | 0.00 | 377.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.25 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 5,103.03 | 0.00 | 307.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.32 | 0.00 |
| 2022-09-30 | 10,925.45 | 0.00 | 665.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.76 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 4,546.27 | 0.00 | 271.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 265.78 | 0.00 |
