0.0165% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-03-31 | 5,395.62 | 4,163.83 | 1,293.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.30 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 5,673.95 | 5,059.61 | 628.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.59 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 6,442.09 | 5,680.95 | 835.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.02 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 7,386.56 | 6,454.50 | 1,209.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.74 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 10,044.91 | 9,240.98 | 1,027.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.92 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 13,168.71 | 8,038.37 | 1,226.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 990.62 | 0.00 |