0.3916% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 176,068.02 | 0.00 | 220,772.11 | 0.00 | 0.00 | 5,001.11 | 0.00 | 1,110.77 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 202,707.78 | 0.00 | 30,211.08 | 0.00 | 0.00 | 144,065.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 181,902.77 | 0.00 | 335.27 | 0.00 | 0.00 | 147,882.10 | 0.00 | 0.79 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 181,973.89 | 0.00 | 1,542.03 | 0.00 | 0.00 | 180,506.38 | 0.00 | 0.89 | 0.00 |