0.1971% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 5,617.53 | 888.65 | 1,584.56 | 315.79 | 3,068.06 | 0.00 | 0.00 | 356.30 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 6,314.57 | 1,014.50 | 2,014.17 | 476.40 | 3,058.98 | 41.62 | 0.00 | 14.33 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 5,183.87 | 821.42 | 1,198.29 | 244.83 | 3,046.18 | 78.18 | 0.00 | 55.03 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 5,188.68 | 93.67 | 679.57 | 71.40 | 4,052.78 | 79.81 | 0.00 | 804.29 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 5,850.67 | 0.00 | 2,617.11 | 646.32 | 5,142.93 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 |