富荣研究优选混合A(015657)
2026-01-08
1.4333
-0.2575%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-09-30 | 8,899.27 | 8,139.91 | 962.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 264.24 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 449.89 | 410.68 | 48.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.76 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 404.45 | 355.90 | 45.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.34 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 555.63 | 498.94 | 62.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.85 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 673.50 | 565.66 | 116.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.57 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 659.58 | 583.44 | 86.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 886.86 | 728.42 | 193.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.98 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 943.28 | 789.37 | 185.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.00 |
