-0.4678% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 404.45 | 355.90 | 45.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.34 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 555.63 | 498.94 | 62.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.85 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 673.50 | 565.66 | 116.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.57 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 659.58 | 583.44 | 86.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 886.86 | 728.42 | 193.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.98 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 943.28 | 789.37 | 185.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.00 |