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英大碳中和混合A(015724) - 搜狐基金
英大碳中和混合A(015724)
2024-12-03
0.8466-0.3179%
报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
2024-09-30 | 5,510.86 | 4,995.60 | 447.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.35 | 0.00 |
2024-06-30 | 5,206.99 | 4,600.83 | 597.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.47 | 0.00 |
2024-03-31 | 5,297.12 | 4,748.67 | 600.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 |
2023-12-31 | 4,816.55 | 4,457.57 | 414.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.04 | 0.00 |
2023-09-30 | 5,269.99 | 4,866.09 | 425.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.09 | 0.00 |
2023-06-30 | 5,727.02 | 5,170.12 | 606.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
2023-03-31 | 5,964.01 | 5,393.14 | 590.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.84 | 0.00 |