% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 4,001.66 | 3,275.43 | 678.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.33 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 2,302.97 | 1,736.61 | 452.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.74 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 2,186.90 | 1,525.65 | 716.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 1,399.89 | 1,055.68 | 244.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.41 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,343.01 | 854.75 | 460.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.16 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,204.46 | 772.23 | 441.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.23 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,201.58 | 259.82 | 505.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.95 | 0.00 |