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万家颐远均衡一年持有期混合发起式C(016167)

2024-12-10     0.86640.0693%
资产配置
单位:万元
报告期 基金净值 股票 国债及现金 可转债 企业债 金融债 其他债券 其他投资 贷方余额
2024-09-3033,920.1429,961.193,150.551,043.270.000.000.0019.420.00
2024-06-3034,037.5732,018.662,100.690.000.000.000.0030.880.00
2024-03-3134,877.2132,819.782,136.890.000.000.000.000.040.00
2023-12-3135,850.8833,699.402,258.240.000.000.000.000.000.00
2023-09-3042,069.3839,536.432,702.490.000.000.000.000.020.00
2023-06-3054,770.1251,422.523,444.270.000.000.000.000.030.00
2023-03-3153,347.9350,055.303,393.990.000.000.000.000.240.00
2022-12-3153,000.9149,572.053,530.530.000.000.000.000.000.00