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基金概况
财务数据
长城鼎利一年定开债券发起式(016184)
2025-01-10
1.0161
-0.0098%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 295,548.15 | 0.00 | 4,081.68 | 0.00 | 451,511.06 | 174,464.50 | 16,590.40 | 14.45 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 301,891.38 | 0.00 | 755.20 | 0.00 | 160,819.93 | 234,664.82 | 13,483.15 | 11.94 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 101,033.76 | 0.00 | 98,098.85 | 0.00 | 0.00 | 3,012.15 | 0.00 | 0.89 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 205,228.16 | 0.00 | 1,420.50 | 0.00 | 1,571,018.84 | 13,082.72 | 0.00 | 2.60 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 202,766.66 | 0.00 | 3,004.74 | 0.00 | 1,612,095.23 | 13,402.11 | 0.00 | 6.98 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 202,702.96 | 0.00 | 4,590.21 | 0.00 | 1,874,970.34 | 13,325.50 | 0.00 | 11.75 | 0.00 |
