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嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式(016203) - 搜狐基金
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财务数据
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式(016203)
2025-02-14
1.0426
0.0288%
报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
2024-12-31 | 111,258.14 | 0.00 | 102.84 | 0.00 | 42,230.80 | 13,110.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024-09-30 | 110,163.45 | 0.00 | 142.62 | 0.00 | 62,220.29 | 9,161.03 | 0.00 | 0.40 | 0.00 |
2024-06-30 | 110,255.13 | 0.00 | 21.05 | 0.00 | 73,939.67 | 7,211.73 | 0.00 | 2.86 | 0.00 |
2024-03-31 | 108,603.47 | 0.00 | 88.27 | 0.00 | 99,719.73 | 5,082.27 | 0.00 | 2.59 | 0.00 |
2023-12-31 | 97,656.26 | 0.00 | 6,226.78 | 0.00 | 135,256.79 | 8,118.75 | 0.00 | 1.19 | 0.00 |
2023-09-30 | 93,703.14 | 0.00 | 540.08 | 0.00 | 148,999.02 | 13,935.07 | 0.00 | 1.16 | 0.00 |
2023-06-30 | 93,230.78 | 0.00 | 167.01 | 0.00 | 164,138.65 | 4,129.30 | 0.00 | 3,004.65 | 0.00 |
2023-03-31 | 92,432.86 | 0.00 | 2,770.92 | 0.00 | 71,039.15 | 24,250.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |