申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A(016225)
2024-12-06
0.6398
1.2342%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 961.01 | 0.00 | 66.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.41 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 949.95 | 0.00 | 79.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.15 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,035.13 | 0.00 | 88.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.02 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 908.79 | 0.00 | 69.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.39 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 944.82 | 0.00 | 76.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.95 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 1,256.83 | 0.00 | 88.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.43 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 1,307.18 | 0.00 | 98.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.66 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 1,318.39 | 0.00 | 99.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.16 | 0.00 |
