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基金概况
财务数据
红塔红土瑞恒纯债债券A(016320)
2026-01-08
1.0734
0.0186%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-09-30 | 13,276.04 | 0.00 | 1,223.10 | 0.00 | 0.00 | 12,942.49 | 831.35 | 0.33 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 13,605.61 | 0.00 | 5,463.94 | 0.00 | 0.00 | 13,090.16 | 834.13 | 30.98 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 11,452.04 | 0.00 | 1,431.18 | 0.00 | 0.00 | 8,937.42 | 832.32 | 0.24 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 11,507.47 | 0.00 | 1,531.70 | 0.00 | 0.00 | 8,422.26 | 844.70 | 1.51 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 11,190.73 | 0.00 | 1,763.68 | 0.00 | 0.00 | 6,823.86 | 822.24 | 68.16 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 12,284.43 | 0.00 | 1,437.54 | 0.00 | 0.00 | 9,970.95 | 0.00 | 0.18 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 12,189.65 | 0.00 | 247.80 | 0.00 | 0.00 | 10,578.79 | 0.00 | 1.16 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 12,194.32 | 0.00 | 217.85 | 0.00 | 0.00 | 15,206.27 | 0.00 | 83.09 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 15,618.17 | 0.00 | 314.73 | 0.00 | 0.00 | 13,310.43 | 0.00 | 2.70 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 12,678.84 | 0.00 | 3,787.95 | 0.00 | 0.00 | 8,246.71 | 0.00 | 1.58 | 0.00 |
