0.8210% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 3,946.18 | 2,624.74 | 1,331.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 3,451.47 | 2,066.62 | 1,392.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.53 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 3,718.61 | 2,254.22 | 1,414.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.87 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 4,136.05 | 2,554.84 | 1,600.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.97 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 3,153.93 | 1,934.61 | 1,236.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.93 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 3,200.21 | 1,372.63 | 1,832.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.19 | 0.00 |