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基金概况
财务数据
大成景泽中短债债券C(016405)
2024-11-29
1.0516
0.0761%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 36,314.57 | 0.00 | 45.26 | 0.00 | 0.00 | 4,044.92 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 37,154.33 | 0.00 | 2,898.19 | 0.00 | 0.00 | 2,531.14 | 0.00 | 0.28 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 36,068.53 | 0.00 | 254.12 | 0.00 | 0.00 | 5,127.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 35,747.34 | 0.00 | 132.28 | 0.00 | 0.00 | 7,631.57 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 53,537.43 | 0.00 | 182.81 | 0.00 | 21,102.03 | 3,041.97 | 0.00 | 0.12 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 51,718.53 | 0.00 | 1,241.38 | 0.00 | 0.00 | 8,085.03 | 0.00 | 20.00 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 61,224.95 | 0.00 | 374.42 | 0.00 | 0.00 | 7,112.86 | 0.00 | 0.22 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 1,018.35 | 0.00 | 132.41 | 0.00 | 0.00 | 1,005.38 | 0.00 | 0.21 | 0.00 |
