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基金概况
财务数据
财通资管现金聚财货币(016446)
2026-02-09
0.2135
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 23,239.13 | 0.00 | 58.72 | 0.00 | 0.00 | 2,054.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 22,288.10 | 0.00 | 74.53 | 0.00 | 0.00 | 2,025.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 18,631.47 | 0.00 | 1,081.52 | 0.00 | 0.00 | 515.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 20,312.14 | 0.00 | 235.66 | 0.00 | 0.00 | 1,127.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 20,828.83 | 0.00 | 1,505.53 | 0.00 | 0.00 | 511.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 17,560.44 | 0.00 | 2,517.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 15,730.72 | 0.00 | 1,271.60 | 0.00 | 0.00 | 1,016.39 | 0.00 | 2,000.33 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 12,725.19 | 0.00 | 634.13 | 0.00 | 0.00 | 1,031.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 11,778.50 | 0.00 | 2,645.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 13,119.16 | 0.00 | 1,154.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 16,575.87 | 0.00 | 1,141.56 | 0.00 | 0.00 | 1,008.37 | 0.00 | 0.19 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 13,894.72 | 0.00 | 2,333.44 | 0.00 | 0.00 | 1,018.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 15,570.68 | 0.00 | 9,116.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
