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基金概况
财务数据
蜂巢中债1-5年政策性金融债A(016456)
2026-01-08
1.0740
0.0652%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-09-30 | 162,800.35 | 0.00 | 129.33 | 0.00 | 0.00 | 186,616.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 278,089.95 | 0.00 | 26,248.37 | 0.00 | 0.00 | 305,499.63 | 0.00 | 0.83 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 258,199.80 | 0.00 | 26,298.80 | 0.00 | 0.00 | 262,155.55 | 0.00 | 5.02 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 278,732.70 | 0.00 | 40,568.36 | 0.00 | 0.00 | 237,227.65 | 0.00 | 1,030.94 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 185,826.39 | 0.00 | 74,815.35 | 0.00 | 0.00 | 130,557.55 | 0.00 | 22.48 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 188,642.70 | 0.00 | 42,243.01 | 0.00 | 0.00 | 134,533.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 122,823.29 | 0.00 | 5,202.66 | 0.00 | 0.00 | 130,161.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 247,961.56 | 0.00 | 21,267.68 | 0.00 | 0.00 | 283,744.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 169,349.20 | 0.00 | 20,058.94 | 0.00 | 0.00 | 205,545.39 | 0.00 | 3.04 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 151,296.66 | 0.00 | 8,115.69 | 0.00 | 0.00 | 170,802.18 | 0.00 | 20,009.05 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 110,819.86 | 0.00 | 3,173.14 | 0.00 | 0.00 | 139,757.18 | 0.00 | 9.04 | 0.00 |
