0.2393% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2023-09-30 | 4,448.10 | 3,409.94 | 1,054.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.08 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 4,950.63 | 3,281.99 | 1,888.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 4,846.54 | 4,158.59 | 778.95 | 8.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.80 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 4,615.49 | 3,002.43 | 1,757.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.85 | 0.00 |
| 2022-09-30 | 4,580.88 | 2,832.07 | 1,864.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.46 | 0.00 |