基金业绩
基金费率
投资组合
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- 资产配置
基金概况
财务数据
嘉实上海金ETF发起联接C(016582)
2026-01-08
2.0493
-0.1267%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-09-30 | 72,008.07 | 0.00 | 5,580.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,658.02 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 62,261.93 | 0.00 | 3,682.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,261.78 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 20,661.32 | 0.00 | 1,114.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,036.56 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 11,467.68 | 0.00 | 863.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 315.28 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 6,143.56 | 0.00 | 394.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132.48 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 3,918.38 | 0.00 | 214.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 3,623.78 | 0.00 | 220.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 313.28 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 1,714.36 | 0.00 | 130.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.63 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 1,505.23 | 0.00 | 121.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132.11 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 1,153.25 | 0.00 | 67.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.64 | 0.00 |
