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基金概况
财务数据
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇)(016667)
2026-03-04
0.3151
1.1882%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 66,941.67 | 0.00 | 4,702.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 287.44 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 47,140.62 | 0.00 | 2,890.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,017.91 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 42,961.47 | 0.00 | 4,167.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,277.09 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 44,164.60 | 0.00 | 3,026.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390.20 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 46,987.01 | 0.00 | 3,940.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 694.41 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 60,719.70 | 0.00 | 4,685.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 513.43 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 49,544.36 | 0.00 | 3,743.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,262.52 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 61,056.65 | 0.00 | 5,846.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213.39 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 24,859.39 | 13.37 | 5,170.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 743.95 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 24,408.88 | 0.00 | 2,295.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145.45 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 28,393.34 | 0.00 | 2,644.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,456.18 | 0.00 |
| 2023-04-07 | 40,201.49 | 0.00 | 38,645.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
