2.8644% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 1,403.20 | 1,310.30 | 114.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,276.06 | 1,049.00 | 239.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,608.55 | 1,417.22 | 197.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 1,969.50 | 1,650.07 | 333.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 2,506.04 | 1,929.04 | 384.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 3,159.64 | 2,541.11 | 625.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 3,258.90 | 1,890.48 | 374.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |