-0.3211% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 3,465.38 | 3,118.89 | 420.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.74 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 1,378.11 | 1,129.84 | 160.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.37 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 1,283.12 | 836.54 | 168.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.76 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 1,164.09 | 818.29 | 204.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189.22 | 0.00 |