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基金概况
财务数据
中银中短债债券C(016718)
2025-01-14
1.0743
0.0186%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 736,317.97 | 0.00 | 10,184.22 | 0.00 | 973,021.67 | 478,109.45 | 0.00 | 11,383.55 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 748,176.21 | 0.00 | 16,261.26 | 0.00 | 699,995.34 | 345,033.63 | 2,624.22 | 22,856.79 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 84,610.88 | 0.00 | 1,055.24 | 0.00 | 225,037.23 | 21,171.19 | 0.00 | 2,759.61 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 43,933.56 | 0.00 | 841.04 | 0.00 | 53,761.53 | 9,415.53 | 0.00 | 3,803.26 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 29,391.02 | 0.00 | 209.84 | 0.00 | 44,889.59 | 2,624.75 | 0.00 | 3,606.62 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 35,258.33 | 0.00 | 1,532.01 | 0.00 | 61,074.09 | 3,893.83 | 0.00 | 87.78 | 0.00 |
