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基金概况
财务数据
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C(016749)
2026-01-28
1.0835
0.0185%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 24,819.57 | 0.00 | 80.54 | 0.00 | 10,251.87 | 6,697.68 | 0.00 | 403.94 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 20,394.60 | 0.00 | 84.62 | 0.00 | 10,054.02 | 2,457.28 | 0.00 | 61.56 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 21,123.21 | 0.00 | 26.99 | 0.00 | 5,015.02 | 5,598.09 | 0.00 | 108.66 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 10,156.43 | 0.00 | 14.93 | 0.00 | 0.00 | 3,460.60 | 0.00 | 19.45 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 19,350.40 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 10,441.22 | 3,080.71 | 0.00 | 213.26 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 23,677.97 | 0.00 | 404.32 | 0.00 | 0.00 | 10,180.34 | 0.00 | 0.21 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 3,566.80 | 0.00 | 1,488.93 | 0.00 | 0.00 | 2,080.01 | 0.00 | 8.39 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 3,425.40 | 0.00 | 2,172.93 | 0.00 | 0.00 | 1,023.67 | 0.00 | 2.27 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 16,053.83 | 0.00 | 299.03 | 0.00 | 10,274.86 | 1,023.10 | 0.00 | 0.72 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 21,456.24 | 0.00 | 1,150.00 | 0.00 | 10,182.13 | 1,017.40 | 0.00 | 56.49 | 0.00 |
