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基金概况
财务数据
百嘉百盈纯债债券(016765)
2026-02-13
1.0342
0.0097%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 504.01 | 0.00 | 97.15 | 0.00 | 0.00 | 404.70 | 0.00 | 11.97 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 55.13 | 0.00 | 58.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 55.80 | 0.00 | 59.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 23.33 | 0.00 | 30.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 105,889.00 | 0.00 | 877.89 | 0.00 | 114,547.42 | 31,709.32 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 104,786.20 | 0.00 | 40.65 | 0.00 | 246,975.93 | 10,158.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 104,662.99 | 0.00 | 422.12 | 0.00 | 246,891.82 | 7,068.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 103,506.99 | 0.00 | 17.27 | 0.00 | 263,621.06 | 21,691.82 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 102,354.29 | 0.00 | 32.03 | 0.00 | 185,893.42 | 39,130.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 101,475.08 | 0.00 | 100.69 | 0.00 | 183,582.19 | 38,875.05 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 100,875.65 | 0.00 | 6,812.72 | 0.00 | 182,702.97 | 38,797.57 | 0.00 | 479.98 | 0.00 |
