长安鑫富领先混合C(016796)
2024-12-27
1.8410
0.2177%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 773.09 | 711.27 | 107.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.49 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 730.79 | 618.44 | 209.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.11 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 768.07 | 582.84 | 312.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.48 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 859.77 | 760.97 | 289.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.63 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 900.55 | 656.87 | 447.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.58 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 1,028.20 | 732.98 | 695.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.68 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 820.72 | 724.62 | 90.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.88 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 597.33 | 563.18 | 160.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.24 | 0.00 |
