基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A(016897)
2026-01-27
1.3220
-0.3843%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 1,916.51 | 0.00 | 133.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.37 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 1,614.03 | 0.00 | 108.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.99 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 1,186.07 | 0.00 | 74.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 1,144.48 | 0.00 | 97.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 1,202.47 | 0.00 | 95.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,257.63 | 0.00 | 71.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.28 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,109.77 | 0.00 | 78.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,117.30 | 0.00 | 68.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 1,050.75 | 0.00 | 60.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 1,148.87 | 0.00 | 65.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.61 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 1,313.46 | 0.00 | 67.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | 0.00 |
