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基金概况
财务数据
鹏华中证港股通消费ETF联接C(016953)
2026-01-08
1.2011
-0.6041%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-09-30 | 9,516.47 | 0.00 | 572.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.67 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 9,003.53 | 0.00 | 589.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.88 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 8,310.37 | 0.00 | 556.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.43 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 6,607.26 | 0.00 | 430.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.39 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 5,656.01 | 0.00 | 366.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 197.92 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 3,779.21 | 0.00 | 231.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.37 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 2,115.12 | 0.00 | 176.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.24 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 2,156.28 | 0.00 | 154.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.88 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 2,338.45 | 0.00 | 183.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.11 | 0.00 |
