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基金概况
财务数据
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C(016971)
2026-01-27
1.2155
0.3136%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 166,383.19 | 0.00 | 8,032.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,959.36 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 206,351.66 | 0.00 | 12,265.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,268.20 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 114,680.71 | 0.00 | 5,429.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,841.11 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 65,722.27 | 0.00 | 5,318.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,510.66 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 60,124.60 | 760.02 | 3,806.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 685.99 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 55,528.16 | 0.00 | 3,155.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,721.26 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 39,780.85 | 0.00 | 2,197.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 539.62 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 42,968.56 | 0.00 | 2,802.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 786.31 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 47,876.06 | 418.95 | 2,757.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,099.36 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 19,197.55 | 417.31 | 836.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 231.52 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 10,901.99 | 0.00 | 461.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149.54 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 4,587.41 | 0.00 | 95.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151.19 | 0.00 |
