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基金概况
财务数据
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币(017028)
2026-01-27
1.6054
0.4065%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 24,263.33 | 0.00 | 1,959.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 543.15 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 15,565.51 | 0.00 | 839.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.70 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 13,721.21 | 0.00 | 837.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,227.34 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 13,805.69 | 0.00 | 680.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.15 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 16,634.27 | 0.00 | 1,208.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 802.52 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 13,729.03 | 0.00 | 321.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173.74 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 18,132.95 | 0.00 | 1,233.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.91 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 16,123.03 | 0.00 | 1,097.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 784.31 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 5,112.36 | 0.00 | 443.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161.48 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 3,696.54 | 0.00 | 393.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.39 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 1,900.18 | 0.00 | 212.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.95 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 1,169.24 | 0.00 | 102.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.54 | 0.00 |
