基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
()
%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 28,198.16 | 0.00 | 538.49 | 0.00 | 0.00 | 28,435.65 | 0.00 | 2,501.76 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 25,612.66 | 0.00 | 394.32 | 0.00 | 0.00 | 28,289.15 | 0.00 | 1.71 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 15,160.76 | 0.00 | 1,604.54 | 0.00 | 0.00 | 15,322.05 | 0.00 | 4.52 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 16,814.58 | 0.00 | 287.27 | 0.00 | 0.00 | 19,328.34 | 0.00 | 8.30 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 15,455.56 | 0.00 | 843.61 | 0.00 | 0.00 | 20,635.41 | 0.00 | 4.88 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 31,278.73 | 0.00 | 111.25 | 0.00 | 0.00 | 41,765.91 | 0.00 | 1,377.75 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 39,199.65 | 0.00 | 266.29 | 0.00 | 0.00 | 53,610.07 | 0.00 | 12.69 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 33,030.90 | 0.00 | 1,003.69 | 0.00 | 0.00 | 37,417.04 | 0.00 | 1.14 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 16,344.47 | 0.00 | 58.94 | 0.00 | 0.00 | 21,309.77 | 0.00 | 6.13 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 85,481.56 | 0.00 | 52.96 | 0.00 | 0.00 | 112,182.74 | 0.00 | 6.32 | 0.00 |
