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基金费率
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- 资产配置
基金概况
财务数据
申万菱信全球新能源股票型发起式C(017072)
2026-01-26
1.4594
-0.5181%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 3,370.82 | 2,940.40 | 391.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.16 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 2,842.94 | 2,360.42 | 484.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.06 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 2,629.26 | 2,306.46 | 394.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.33 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 3,528.72 | 3,036.30 | 646.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.90 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 4,817.11 | 3,896.93 | 1,470.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 395.98 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 5,378.31 | 4,185.70 | 1,179.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 587.06 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 3,661.26 | 3,222.29 | 666.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.33 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,551.59 | 894.00 | 674.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.13 | 0.00 |
