-0.1246% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 3,528.72 | 3,036.30 | 646.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.90 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 4,817.11 | 3,896.93 | 1,470.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 395.98 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 5,378.31 | 4,185.70 | 1,179.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 587.06 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 3,661.26 | 3,222.29 | 666.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.33 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,551.59 | 894.00 | 674.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.13 | 0.00 |