基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
()
%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 90,858.71 | 0.00 | 30,482.97 | 0.00 | 0.00 | 71,235.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 120,492.21 | 0.00 | 20,085.23 | 0.00 | 0.00 | 88,677.49 | 0.00 | 0.15 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 121,535.63 | 0.00 | 28,166.16 | 0.00 | 0.00 | 93,278.87 | 0.00 | 3,153.95 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 102,142.54 | 0.00 | 10,810.27 | 0.00 | 0.00 | 80,393.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 150,822.95 | 0.00 | 35,695.38 | 0.00 | 0.00 | 92,277.72 | 0.00 | 3,100.88 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 88,721.16 | 0.00 | 166.80 | 0.00 | 0.00 | 94,929.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 87,856.94 | 0.00 | 10,387.93 | 0.00 | 0.00 | 76,735.17 | 0.00 | 0.42 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 132,723.18 | 0.00 | 22,111.48 | 0.00 | 0.00 | 142,015.13 | 0.00 | 2.42 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 292,170.99 | 0.00 | 72,829.54 | 0.00 | 0.00 | 172,598.16 | 0.00 | 20.08 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 420,667.36 | 0.00 | 93,557.87 | 0.00 | 0.00 | 290,237.90 | 0.00 | 17.38 | 0.00 |
