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基金概况
财务数据
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C(017126)
2024-12-09
1.0049
4.2536%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 11,141.73 | 0.00 | 832.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 796.25 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 8,073.66 | 0.00 | 588.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 625.07 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 4,563.78 | 0.00 | 252.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 444.52 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 4,927.32 | 0.00 | 440.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.75 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 4,098.37 | 0.00 | 427.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.29 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 3,918.94 | 0.00 | 323.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.68 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 4,253.43 | 0.00 | 638.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 439.01 | 0.00 |
