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基金概况
财务数据
国投瑞银顺立纯债债券(017139)
2026-01-29
1.0627
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 246,024.38 | 0.00 | 20,234.00 | 0.00 | 0.00 | 279,594.43 | 0.00 | 11.67 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 246,065.60 | 0.00 | 50,914.98 | 0.00 | 0.00 | 251,150.64 | 0.00 | 9.47 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 258,572.58 | 0.00 | 34,397.30 | 0.00 | 0.00 | 282,459.76 | 0.00 | 1,006.41 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 267,028.51 | 0.00 | 4,984.32 | 0.00 | 0.00 | 289,963.37 | 0.00 | 1.14 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 383,703.51 | 0.00 | 14,445.27 | 0.00 | 0.00 | 395,961.18 | 0.00 | 1.75 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 448,607.63 | 0.00 | 23,018.10 | 0.00 | 0.00 | 437,697.94 | 0.00 | 0.78 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 318,726.42 | 0.00 | 13,565.88 | 0.00 | 0.00 | 277,713.41 | 0.00 | 5,019.05 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 157,489.73 | 0.00 | 16,709.29 | 0.00 | 0.00 | 186,185.14 | 0.00 | 1.34 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 387,479.63 | 0.00 | 15,276.97 | 0.00 | 0.00 | 388,315.11 | 0.00 | 10,001.10 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 238,714.48 | 0.00 | 5,086.53 | 0.00 | 0.00 | 265,691.57 | 0.00 | 8.47 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 432,791.62 | 0.00 | 195.12 | 0.00 | 0.00 | 586,335.06 | 0.00 | 8.13 | 0.00 |
