-0.0201% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 12,202.17 | 11,535.78 | 786.88 | 37.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 491.02 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 4,495.41 | 4,255.79 | 312.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173.33 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 5,292.58 | 4,923.89 | 456.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 381.75 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 6,282.89 | 5,972.70 | 473.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.88 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 2,370.71 | 2,251.65 | 169.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.40 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 1,608.80 | 1,528.75 | 90.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.76 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 1,808.14 | 1,712.71 | 121.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.79 | 0.00 |