摩根新兴服务股票C(017177)
2024-12-03
1.3299
-0.5608%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 3,257.26 | 2,962.29 | 309.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.49 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 3,202.22 | 2,655.39 | 565.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.34 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 3,301.24 | 2,778.79 | 509.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.48 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 3,278.15 | 2,795.67 | 489.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.20 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 3,580.31 | 2,981.28 | 548.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.84 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 4,330.29 | 3,536.81 | 817.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.88 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 3,812.29 | 3,485.44 | 358.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.09 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 3,521.47 | 3,161.14 | 384.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.87 | 0.00 |
