0.7918% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 8,392.01 | 7,902.52 | 435.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 181.04 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 16,589.62 | 15,675.67 | 1,033.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.43 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 19,384.27 | 17,275.18 | 2,454.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 233.85 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 20,947.64 | 14,396.54 | 5,752.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 901.23 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 51,045.75 | 30,703.66 | 25,655.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 718.01 | 0.00 |