0.3140% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 1,540.86 | 1,444.52 | 101.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.03 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 1,644.34 | 1,525.14 | 128.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.91 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 5,137.38 | 1,784.87 | 3,520.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.33 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 2,569.66 | 2,370.01 | 174.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.80 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 3,922.48 | 3,629.13 | 310.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.14 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 11,453.22 | 10,431.69 | 2,961.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,920.93 | 0.00 |