-0.4009% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 5,355.82 | 4,720.85 | 553.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.12 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 4,666.58 | 3,904.25 | 797.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 6,018.33 | 4,963.49 | 1,071.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 5,711.19 | 5,192.60 | 533.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 6,461.79 | 5,504.04 | 982.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 8,039.15 | 7,228.16 | 1,529.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 10,427.64 | 4,735.48 | 5,714.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |