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基金概况
财务数据
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C(017431)
2026-01-28
1.1894
0.2191%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 15,034.58 | 12,407.91 | 1,392.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190.91 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 14,648.05 | 10,293.57 | 1,979.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,124.42 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 4,686.12 | 3,837.07 | 335.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.68 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 3,937.18 | 3,032.73 | 441.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 369.27 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 4,441.49 | 3,013.20 | 532.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.59 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 4,631.02 | 3,387.04 | 476.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189.98 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 4,093.37 | 3,266.19 | 319.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.33 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 4,363.10 | 3,518.45 | 326.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.07 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 6,203.86 | 4,786.96 | 150.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.50 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 8,751.12 | 6,369.57 | 1,829.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184.39 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 4,948.35 | 3,361.66 | 1,387.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204.03 | 0.00 |
