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基金概况
财务数据
交银稳安60天滚动持有债券C(017433)
2025-05-16
1.0696
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-03-31 | 286,701.79 | 0.00 | 3,549.39 | 0.00 | 167,718.47 | 105,287.12 | 989.91 | 435.27 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 317,715.33 | 0.00 | 1,025.83 | 0.00 | 177,983.73 | 145,682.62 | 0.00 | 2,032.78 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 384,783.79 | 0.00 | 20,558.89 | 0.00 | 170,750.71 | 209,868.41 | 0.00 | 2,795.07 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 479,592.02 | 0.00 | 3,299.65 | 0.00 | 174,395.38 | 393,643.12 | 0.00 | 3,986.46 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 730,386.58 | 0.00 | 83,375.56 | 0.00 | 174,597.68 | 572,970.44 | 0.00 | 3,805.43 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 28,012.89 | 0.00 | 2,336.54 | 0.00 | 36,617.63 | 6,405.57 | 0.00 | 3,637.84 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 8,656.01 | 0.00 | 59.42 | 0.00 | 9,222.15 | 1,072.76 | 0.00 | 369.41 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 6,112.79 | 0.00 | 49.14 | 0.00 | 4,061.95 | 3,185.33 | 0.00 | 5.43 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 4,473.33 | 0.00 | 71.25 | 0.00 | 4,086.71 | 972.14 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
