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基金概况
财务数据
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C(017558)
2025-12-29
1.2488
-0.4861%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-09-30 | 2,029.38 | 0.00 | 108.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.32 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 1,753.93 | 0.00 | 104.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.76 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 1,737.37 | 0.00 | 92.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.84 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 2,262.79 | 0.00 | 136.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.27 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,722.51 | 0.00 | 119.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161.29 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,173.73 | 0.00 | 89.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.38 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,090.95 | 0.00 | 75.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 1,050.21 | 0.00 | 80.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.83 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 1,064.07 | 0.00 | 78.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 1,091.11 | 0.00 | 63.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.23 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 1,140.19 | 0.00 | 93.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.43 | 0.00 |
