0.3721% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 8,341.30 | 7,790.71 | 763.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.56 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 9,037.78 | 8,148.09 | 862.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.23 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 7,506.92 | 6,970.01 | 601.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.54 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 7,581.27 | 6,405.24 | 1,286.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.18 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 8,579.96 | 6,891.51 | 3,031.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.19 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 6,109.70 | 5,356.93 | 606.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 262.77 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 6,590.02 | 5,231.00 | 1,607.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141.64 | 0.00 |