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基金概况
财务数据
工银瑞福纯债债券F(017614)
2024-06-03
1.1384
0.0264%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 102,371.78 | 0.00 | 579.49 | 0.00 | 205,498.96 | 52,261.88 | 0.00 | 3.97 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 102,135.89 | 0.00 | 587.54 | 0.00 | 72,927.02 | 81,212.37 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 4,267.20 | 0.00 | 199.79 | 0.00 | 0.00 | 4,076.83 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 4,432.30 | 0.00 | 317.48 | 0.00 | 0.00 | 4,134.81 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 5,376.74 | 0.00 | 281.44 | 0.00 | 0.00 | 5,118.96 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 2,374.21 | 0.00 | 374.36 | 0.00 | 0.00 | 2,020.09 | 0.00 | 0.27 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 52,637.24 | 0.00 | 414.49 | 0.00 | 0.00 | 71,542.90 | 0.00 | 18.72 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 52,859.72 | 0.00 | 739.80 | 0.00 | 0.00 | 71,184.07 | 0.00 | 1.59 | 0.00 |
