2.9240% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 1,564.18 | 1,376.47 | 186.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 2,010.54 | 1,826.09 | 193.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.39 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 3,764.45 | 3,494.71 | 621.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 181.56 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 7,196.93 | 6,461.44 | 749.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.44 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 9,340.59 | 7,913.62 | 1,973.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.75 | 0.00 |