0.0919% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 33,130.71 | 19,750.12 | 11,531.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 318.48 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 43,687.53 | 29,145.33 | 14,946.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.10 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 72,911.23 | 4,429.55 | 57,531.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 705.53 | 0.00 |