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基金概况
财务数据
中加颐合纯债债券C(017678)
2025-03-17
1.0478
-0.2475%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-12-31 | 201,470.55 | 0.00 | 423.31 | 0.00 | 0.00 | 137,184.97 | 0.00 | 0.18 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 105,844.53 | 0.00 | 178.83 | 0.00 | 82,233.54 | 35,481.42 | 0.00 | 0.48 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 158,948.58 | 0.00 | 613.46 | 0.00 | 62,846.23 | 68,877.71 | 0.00 | 3.40 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 156,658.53 | 0.00 | 73.20 | 0.00 | 103,014.69 | 52,013.88 | 0.00 | 3.54 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 154,800.82 | 0.00 | 51.61 | 0.00 | 144,202.05 | 26,759.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 154,031.30 | 0.00 | 30.03 | 0.00 | 72,501.41 | 12,332.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 153,089.49 | 0.00 | 99.71 | 0.00 | 72,029.71 | 11,369.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 151,691.67 | 0.00 | 60.29 | 0.00 | 71,306.35 | 11,302.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 5,192.98 | 0.00 | 101.47 | 0.00 | 0.00 | 6,108.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
